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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 799.00 | 299 614.00 | 17 186.00 | 316 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 954.00 | 1 629.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 383.00 | 300 568.00 | 18 815.00 | 319 383.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 163.00 | 394.00 | 401 769.00 | 402 163.00 |
BZ Autres créances | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CF Disponibilités | 616 666.00 | | 616 666.00 | 616 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 349.00 | 394.00 | 1 046 955.00 | 1 047 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 731.00 | 300 962.00 | 1 065 769.00 | 1 366 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
DH Report à nouveau | 244 535.00 | | | 244 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 202.00 | | | 295 202.00 |
DL TOTAL (I) | 727 316.00 | | | 727 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 343.00 | | | 191 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 454.00 | | | 338 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 769.00 | | | 1 065 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 454.00 | | | 338 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872.00 | 2 322.00 | 4 195.00 | 1 872.00 |
FG Production vendue services | 1 166 321.00 | | 1 166 321.00 | 1 166 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 193.00 | 2 322.00 | 1 170 516.00 | 1 168 193.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 52 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 686.00 | | | 1 170 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 484.00 | | | 875 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 202.00 | | | 295 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 949.00 | | 22 434.00 | 296 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 189.00 | | 20 611.00 | 296 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | 1 823.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 363.00 | 5 205.00 | | 295 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 603.00 | 5 011.00 | | 294 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 194.00 | | 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 343.00 | 191 343.00 | | 191 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 401 769.00 | 401 769.00 | | 401 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 712.00 | 429 712.00 | | 429 712.00 |
VW T.V.A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 454.00 | 338 454.00 | | 338 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
ST Autres comptes | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YT Sous‐traitance | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 257.00 | | | 471 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |