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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 922.00 | 331 879.00 | 52 044.00 | 383 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 3 240.00 | 2 671.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 833.00 | 335 119.00 | 54 715.00 | 389 833.00 |
BT Marchandises | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 217.00 | 4 136.00 | 238 081.00 | 242 217.00 |
BZ Autres créances | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
CF Disponibilités | 957 041.00 | | 957 041.00 | 957 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 290.00 | 4 136.00 | 1 277 154.00 | 1 281 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 123.00 | 339 254.00 | 1 331 869.00 | 1 671 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
DH Report à nouveau | 613 313.00 | | | 613 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
DL TOTAL (I) | 985 705.00 | | | 985 705.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 869.00 | | | 1 331 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | 2 268.00 | 2 728.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 969 292.00 | | 969 292.00 | 969 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 752.00 | 2 268.00 | 972 021.00 | 969 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 170 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 381.00 | | | 988 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 568.00 | | | 803 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 262.00 | | 30 571.00 | 359 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 499.00 | | 29 423.00 | 354 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | | 1 148.00 | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 807.00 | 16 312.00 | | 318 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 935.00 | 14 944.00 | | 316 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 368.00 | | 1 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 238 053.00 | 238 053.00 | | 238 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 857.00 | 303 857.00 | | 303 857.00 |
VW T.V.A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 164.00 | 286 164.00 | | 286 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 947.00 | | | 260 947.00 |
ST Autres comptes | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YT Sous‐traitance | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 074.00 | | | 332 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |