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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 922.00 | 350 375.00 | 33 547.00 | 383 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 4 428.00 | 1 483.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 833.00 | 354 803.00 | 35 030.00 | 389 833.00 |
BT Marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 058.00 | 4 136.00 | 315 923.00 | 320 058.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 1 254 831.00 | | 1 254 831.00 | 1 254 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 875.00 | 4 136.00 | 1 601 740.00 | 1 605 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 709.00 | 358 939.00 | 1 636 770.00 | 1 995 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
DH Report à nouveau | 698 127.00 | | | 698 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 622.00 | | | 426 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 327.00 | | | 1 312 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 443.00 | | | 324 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 770.00 | | | 1 636 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 878.00 | | | 323 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | 1 937.00 | 1 970.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 299 771.00 | 948 210.00 | 1 247 981.00 | 299 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 804.00 | 950 147.00 | 1 249 951.00 | 299 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 684.00 | |
GE Autres charges | | | 135 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 884.00 | | | 1 323 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 262.00 | | | 897 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 622.00 | | | 426 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 833.00 | | | 389 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 922.00 | | | 383 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 119.00 | 19 684.00 | | 335 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 879.00 | 18 497.00 | | 331 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 1 188.00 | | 3 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 136.00 | | 60 000.00 | 64 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 315 894.00 | 315 894.00 | | 315 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 582.00 | 338 418.00 | 4 164.00 | 342 582.00 |
VW T.V.A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 443.00 | 324 443.00 | | 324 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 888.00 | | | 306 888.00 |
ST Autres comptes | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
YT Sous‐traitance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 931.00 | | | 331 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |