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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 499.00 | 316 935.00 | 37 565.00 | 354 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 1 872.00 | 2 890.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 262.00 | 318 807.00 | 40 455.00 | 359 262.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 443.00 | 4 136.00 | 451 307.00 | 455 443.00 |
BZ Autres créances | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CF Disponibilités | 816 658.00 | | 816 658.00 | 816 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 017.00 | 4 136.00 | 1 329 881.00 | 1 334 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 279.00 | 322 943.00 | 1 370 336.00 | 1 693 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
DH Report à nouveau | 439 737.00 | | | 439 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 576.00 | | | 273 576.00 |
DL TOTAL (I) | 900 892.00 | | | 900 892.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
EA Autres dettes | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 445.00 | | | 409 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 336.00 | | | 1 370 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 445.00 | | | 409 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 84 444.00 | 8 444.00 | |
FG Production vendue services | 1 420 671.00 | | 1 420 671.00 | 1 420 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 671.00 | 84 444.00 | 1 429 116.00 | 1 420 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 987.00 | | | -14 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 728.00 | | | 1 433 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 152.00 | | | 1 160 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 576.00 | | | 273 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 383.00 | | 39 879.00 | 319 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 799.00 | | 37 700.00 | 316 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 2 179.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 568.00 | 18 239.00 | | 300 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 614.00 | 17 321.00 | | 299 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 915.00 | | 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 3 742.00 | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 3 742.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 63 742.00 | | 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UX Autres créances clients | 451 279.00 | 451 279.00 | | 451 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 733.00 | 515 733.00 | | 515 733.00 |
VW T.V.A. | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 445.00 | 409 445.00 | | 409 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 495.00 | | | 374 495.00 |
ST Autres comptes | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
YT Sous‐traitance | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 535.00 | | | 587 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |