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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 189.00 | 294 603.00 | 1 586.00 | 296 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 949.00 | 295 363.00 | 1 586.00 | 296 949.00 |
BT Marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
BZ Autres créances | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CF Disponibilités | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 827.00 | | 677 827.00 | 677 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 776.00 | 295 363.00 | 679 413.00 | 974 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
DH Report à nouveau | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 911.00 | | | 200 911.00 |
DL TOTAL (I) | 532 113.00 | | | 532 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 413.00 | | | 679 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 859.00 | 2 859.00 | |
FG Production vendue services | 692 742.00 | | 692 742.00 | 692 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 742.00 | 2 859.00 | 695 601.00 | 692 742.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 51 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 623.00 | | | 695 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 713.00 | | | 494 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 911.00 | | | 200 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 949.00 | | | 296 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 189.00 | | | 296 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 788.00 | 2 575.00 | | 292 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 147.00 | 2 456.00 | | 292 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 119.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 200 773.00 | | | 200 773.00 |
VB T. V. A. | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 567.00 | | | 198 567.00 |
ST Autres comptes | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YT Sous‐traitance | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 349.00 | | | 339 349.00 |