| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 526.00 | 73 477.00 | 5 049.00 | 78 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 673.00 | 130 089.00 | 2 584.00 | 132 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 580.00 | 203 566.00 | 17 015.00 | 220 580.00 |
BN En cours de production de biens | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 227.00 | | 183 227.00 | 183 227.00 |
BZ Autres créances | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 898.00 | | 647 898.00 | 647 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 479.00 | 203 566.00 | 664 913.00 | 868 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 097.00 | 147 624.00 | | 145 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 189.00 | 22 473.00 | | 25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 214 286.00 | 214 097.00 | | 214 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 548.00 | 149 067.00 | | 107 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 061.00 | 147 357.00 | | 150 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 715.00 | 182 023.00 | | 161 715.00 |
EA Autres dettes | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 626.00 | 478 447.00 | | 450 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 913.00 | 692 544.00 | | 664 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 626.00 | 478 447.00 | | 450 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 599.00 | 147 313.00 | | 103 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 820.00 | | 817 820.00 | 817 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 820.00 | | 817 820.00 | 817 820.00 |
FM Production stockée | | | 125 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | 6 725.00 | | 2 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 461.00 | 30 270.00 | | 37 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 278.00 | 4 776.00 | | 29 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 278.00 | 4 776.00 | | 29 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 987.00 | -4 776.00 | | -27 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 1 812.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 986.00 | 948 439.00 | | 957 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 797.00 | 925 967.00 | | 932 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 189.00 | 22 473.00 | | 25 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 708.00 | 12 740.00 | | 13 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 149.00 | 279.00 | | 228 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 847.00 | 220 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 147.00 | 132 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 821.00 | | | 139 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | 279.00 | | 9 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 614.00 | 7 099.00 | 7 147.00 | 203 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 014.00 | 3 463.00 | | 70 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 600.00 | 3 636.00 | 7 147.00 | 133 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VC Groupe et associés | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 754.00 | 380 830.00 | 8 924.00 | 389 754.00 |
VW T.V.A. | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 626.00 | 450 626.00 | | 450 626.00 |