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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 958.00 | 7 616.00 | 10 342.00 | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 771.00 | 56 492.00 | 34 278.00 | 90 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 417.00 | 64 108.00 | 54 308.00 | 118 417.00 |
BP En cours de production de services | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 185.00 | 13 217.00 | 360 969.00 | 374 185.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 830.00 | 13 217.00 | 632 614.00 | 645 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 247.00 | 77 325.00 | 686 922.00 | 764 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 534.00 | 73 119.00 | | 89 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 082.00 | 108 415.00 | | 115 082.00 |
DL TOTAL (I) | 258 616.00 | 215 534.00 | | 258 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 991.00 | 183 228.00 | | 108 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 672.00 | 96 786.00 | | 45 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 109.00 | 272 062.00 | | 234 109.00 |
EA Autres dettes | 39 375.00 | 9 211.00 | | 39 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 306.00 | 579 933.00 | | 428 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 922.00 | 795 467.00 | | 686 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 306.00 | 573 563.00 | | 428 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 318.00 | 167 976.00 | | 102 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 214.00 | | 18 203.00 | 100 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | 11 874.00 | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 441.00 | | 6 329.00 | 84 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 964.00 | 10 145.00 | | 53 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 1 532.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 879.00 | 8 613.00 | | 47 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 153.00 | 389 605.00 | 25 548.00 | 415 153.00 |
VW T.V.A. | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 306.00 | 428 306.00 | | 428 306.00 |