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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 756.00 | 19 435.00 | 3 322.00 | 22 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 80 819.00 | 31 484.00 | 112 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 747.00 | 100 254.00 | 44 493.00 | 144 747.00 |
BP En cours de production de services | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 046.00 | 13 217.00 | 307 829.00 | 321 046.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 139 619.00 | | 139 619.00 | 139 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 625.00 | 13 217.00 | 669 409.00 | 682 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 372.00 | 113 470.00 | 713 902.00 | 827 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 745.00 | 131 616.00 | | 142 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 768.00 | 61 129.00 | | 134 768.00 |
DL TOTAL (I) | 332 514.00 | 247 745.00 | | 332 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 105.00 | 29 349.00 | | 28 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 159.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 65 487.00 | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 233.00 | 248 233.00 | | 255 233.00 |
EA Autres dettes | 34 652.00 | 32 875.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 389.00 | 376 102.00 | | 381 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 902.00 | 623 847.00 | | 713 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 389.00 | 376 102.00 | | 381 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 105.00 | 26 686.00 | | 28 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 187.00 | | 6 560.00 | 138 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 742.00 | | 6 560.00 | 105 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 178.00 | 18 076.00 | | 82 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 6 137.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 880.00 | 11 939.00 | | 68 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 305 186.00 | 305 186.00 | | 305 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 858.00 | 343 768.00 | 25 091.00 | 368 858.00 |
VW T.V.A. | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 389.00 | 381 389.00 | | 381 389.00 |