| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 441.00 | 47 879.00 | 36 562.00 | 84 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 214.00 | 53 964.00 | 46 250.00 | 100 214.00 |
BP En cours de production de services | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 576.00 | | 588 576.00 | 588 576.00 |
BZ Autres créances | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 217.00 | | 749 217.00 | 749 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 431.00 | 53 964.00 | 795 467.00 | 849 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 119.00 | 35 286.00 | | 73 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415.00 | 77 833.00 | | 108 415.00 |
DL TOTAL (I) | 215 534.00 | 147 119.00 | | 215 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 228.00 | 111 352.00 | | 183 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 155 014.00 | | 96 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 062.00 | 220 636.00 | | 272 062.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 8 214.00 | | 9 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 933.00 | 495 374.00 | | 579 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 467.00 | 642 493.00 | | 795 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 563.00 | 482 649.00 | | 573 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 976.00 | 88 016.00 | | 167 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 930.00 | | 17 422.00 | 260 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 138.00 | 100 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 234.00 | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 612.00 | 84 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 631.00 | | 17 422.00 | 157 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 758.00 | 11 469.00 | 177 263.00 | 219 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 512.00 | 5 340.00 | 86 767.00 | 87 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 246.00 | 6 129.00 | 90 496.00 | 132 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 588 576.00 | 588 576.00 | | 588 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 154.00 | 7 681.00 | 6 473.00 | 14 154.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VP Divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 164.00 | 664 476.00 | 9 688.00 | 674 164.00 |
VW T.V.A. | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 035.00 | 573 563.00 | 6 473.00 | 580 035.00 |