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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 756.00 | 13 298.00 | 9 459.00 | 22 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 742.00 | 68 880.00 | 36 862.00 | 105 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 187.00 | 82 178.00 | 56 009.00 | 138 187.00 |
BP En cours de production de services | 230 702.00 | | 230 702.00 | 230 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 249.00 | 13 217.00 | 263 032.00 | 276 249.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 055.00 | 13 217.00 | 567 839.00 | 581 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 242.00 | 95 394.00 | 623 847.00 | 719 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 616.00 | 89 534.00 | | 131 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 129.00 | 115 082.00 | | 61 129.00 |
DL TOTAL (I) | 247 745.00 | 258 616.00 | | 247 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 349.00 | 108 991.00 | | 29 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 487.00 | 45 672.00 | | 65 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 233.00 | 234 109.00 | | 248 233.00 |
EA Autres dettes | 32 875.00 | 39 375.00 | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 102.00 | 428 306.00 | | 376 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 847.00 | 686 922.00 | | 623 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 102.00 | 428 306.00 | | 376 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 686.00 | 102 318.00 | | 26 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 416.00 | | 19 770.00 | 118 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | 4 798.00 | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 770.00 | | 14 971.00 | 90 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 18 069.00 | | 64 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | 5 681.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 492.00 | 12 388.00 | | 56 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 260 388.00 | 260 388.00 | | 260 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 390.00 | 305 300.00 | 25 090.00 | 330 390.00 |
VW T.V.A. | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 102.00 | 376 102.00 | | 376 102.00 |