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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 319.00 | 87 512.00 | 5 807.00 | 93 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 631.00 | 132 246.00 | 25 385.00 | 157 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 930.00 | 219 758.00 | 41 172.00 | 260 930.00 |
BP En cours de production de services | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 537.00 | | 303 537.00 | 303 537.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 321.00 | | 601 321.00 | 601 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 251.00 | 219 758.00 | 642 493.00 | 862 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 286.00 | 145 097.00 | | 35 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 833.00 | 25 189.00 | | 77 833.00 |
DL TOTAL (I) | 147 119.00 | 214 286.00 | | 147 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 352.00 | 107 548.00 | | 111 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 475.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 014.00 | 155 439.00 | | 155 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 636.00 | 161 646.00 | | 220 636.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | 30 827.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 374.00 | 458 804.00 | | 495 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 493.00 | 673 091.00 | | 642 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 649.00 | 458 804.00 | | 482 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 016.00 | 103 599.00 | | 88 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 413.00 | | 1 470 413.00 | 1 470 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 413.00 | | 1 470 413.00 | 1 470 413.00 |
FM Production stockée | | | -75 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 474.00 | 2 488.00 | | 8 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 750.00 | 37 461.00 | | 44 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | 1 292.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 1 292.00 | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | 29 278.00 | | 6 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 29 278.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -27 987.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 3 482.00 | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 020.00 | 957 986.00 | | 1 428 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 187.00 | 932 797.00 | | 1 350 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 833.00 | 25 189.00 | | 77 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 894.00 | 13 708.00 | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 580.00 | | 48 239.00 | 220 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 890.00 | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 260 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 526.00 | | 14 793.00 | 78 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 673.00 | | 24 958.00 | 132 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | 8 489.00 | 9 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 566.00 | 16 192.00 | | 203 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 477.00 | 14 035.00 | | 73 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 089.00 | 2 157.00 | | 130 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VC Groupe et associés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 636.00 | 8 911.00 | 12 725.00 | 21 636.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 451.00 | 376 471.00 | 9 980.00 | 386 451.00 |
VW T.V.A. | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 374.00 | 482 649.00 | 12 725.00 | 495 374.00 |