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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 639.00 | 35 340.00 | 21 300.00 | 56 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 186.00 | 69 445.00 | 48 741.00 | 118 186.00 |
BT Marchandises | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 815.00 | | 893 815.00 | 893 815.00 |
BZ Autres créances | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CF Disponibilités | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 257.00 | | 1 091 257.00 | 1 091 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 443.00 | 69 445.00 | 1 139 998.00 | 1 209 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 176.00 | 23 472.00 | | 12 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | -11 296.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 35 223.00 | 20 561.00 | | 35 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776.00 | 27 034.00 | | 21 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 484.00 | 267 361.00 | | 256 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 905.00 | 385 691.00 | | 699 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 419.00 | 79 590.00 | | 114 419.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | 5 753.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 775.00 | 765 429.00 | | 1 104 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 998.00 | 785 989.00 | | 1 139 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 330.00 | 6 115.00 | | 63 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 330.00 | 6 115.00 | | 63 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 905.00 | 699 905.00 | | 699 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 256 484.00 | 256 484.00 | | 256 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 021.00 | 977 021.00 | | 977 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 775.00 | 1 090 134.00 | 14 641.00 | 1 104 775.00 |