| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 606.00 | 34 659.00 | 4 947.00 | 39 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 226.00 | 46 323.00 | 135 903.00 | 182 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 440.00 | 80 981.00 | 168 459.00 | 249 440.00 |
BT Marchandises | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 939.00 | | 1 041 939.00 | 1 041 939.00 |
BZ Autres créances | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CF Disponibilités | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 397.00 | | 1 359 397.00 | 1 359 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 837.00 | 80 981.00 | 1 527 856.00 | 1 608 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 838.00 | 12 176.00 | | 26 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 747.00 | 14 662.00 | | 71 747.00 |
DL TOTAL (I) | 106 970.00 | 35 223.00 | | 106 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 167.00 | 21 776.00 | | 15 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 493.00 | 256 484.00 | | 264 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 751.00 | 699 905.00 | | 974 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 772.00 | 114 419.00 | | 117 772.00 |
EA Autres dettes | 48 702.00 | 12 191.00 | | 48 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 886.00 | 1 104 775.00 | | 1 420 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 856.00 | 1 139 998.00 | | 1 527 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 303.00 | | 604 303.00 | 604 303.00 |
FG Production vendue services | 3 152 155.00 | | 3 152 155.00 | 3 152 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 457.00 | | 3 756 457.00 | 3 756 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 365.00 | 1 647 962.00 | | 3 862 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 618.00 | 1 633 300.00 | | 3 790 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 747.00 | 14 662.00 | | 71 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999 299.00 | 67 704.00 | | 999 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 445.00 | 11 536.00 | | 69 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | 11 536.00 | | 69 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 167.00 | 7 779.00 | 7 388.00 | 15 167.00 |
VI Groupe et associés | 264 493.00 | 264 493.00 | | 264 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 061.00 | 1 183 061.00 | | 1 183 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 886.00 | 1 413 496.00 | 7 388.00 | 1 420 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |