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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 705.00 | 66 300.00 | 22 405.00 | 88 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 307.00 | 636 433.00 | 336 874.00 | 973 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 621.00 | 702 733.00 | 386 887.00 | 1 089 621.00 |
BT Marchandises | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 673.00 | | 2 714 673.00 | 2 714 673.00 |
BZ Autres créances | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
CF Disponibilités | 229 885.00 | | 229 885.00 | 229 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 324.00 | | 3 293 324.00 | 3 293 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 945.00 | 702 733.00 | 3 680 211.00 | 4 382 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 165.00 | 67 311.00 | | 68 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 528.00 | 97 855.00 | | 475 528.00 |
DL TOTAL (I) | 552 078.00 | 173 550.00 | | 552 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 796.00 | 139 168.00 | | 69 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 027.00 | 1 356 593.00 | | 1 694 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 951.00 | 1 650 771.00 | | 951 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 609.00 | 241 894.00 | | 408 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | | 13 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 128 133.00 | 3 402 050.00 | | 3 128 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 211.00 | 3 575 600.00 | | 3 680 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 810.00 | 3 332 716.00 | | 3 112 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 608.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 694 027.00 | | | 1 694 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 752.00 | | 645 752.00 | 645 752.00 |
FG Production vendue services | 5 492 474.00 | | 5 492 474.00 | 5 492 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 226.00 | | 6 138 226.00 | 6 138 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 997.00 | | | 333 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 051.00 | 15 800.00 | | 33 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 048.00 | 15 800.00 | | 367 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 998.00 | 135.00 | | 25 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 628.00 | 18 030.00 | | 56 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 626.00 | 18 165.00 | | 82 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 422.00 | -2 365.00 | | 284 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 998.00 | 31 224.00 | | 165 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 405.00 | 6 012 514.00 | | 6 515 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 877.00 | 5 914 659.00 | | 6 039 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 528.00 | 97 855.00 | | 475 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 896.00 | | 30 324.00 | 1 164 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 600.00 | 1 089 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 600.00 | 1 062 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 288.00 | | 30 324.00 | 1 137 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 102.00 | 208 603.00 | 48 972.00 | 543 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 102.00 | 208 603.00 | 48 972.00 | 543 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 951.00 | 951 951.00 | | 951 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 673.00 | 2 714 673.00 | | 2 714 673.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VC Groupe et associés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 796.00 | 54 472.00 | 15 324.00 | 69 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 027.00 | 1 694 027.00 | | 1 694 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VW T.V.A. | 269 996.00 | 269 996.00 | | 269 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 133.00 | 3 112 810.00 | 15 324.00 | 3 128 133.00 |