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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 406.00 | 55 473.00 | 30 933.00 | 86 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 882.00 | 487 629.00 | 563 253.00 | 1 050 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 896.00 | 543 102.00 | 621 794.00 | 1 164 896.00 |
BT Marchandises | 203 760.00 | | 203 760.00 | 203 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 232.00 | | 2 423 232.00 | 2 423 232.00 |
BZ Autres créances | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
CF Disponibilités | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 806.00 | | 2 953 806.00 | 2 953 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 702.00 | 543 102.00 | 3 575 600.00 | 4 118 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 311.00 | 67 142.00 | | 67 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 855.00 | 48 169.00 | | 97 855.00 |
DL TOTAL (I) | 173 550.00 | 123 695.00 | | 173 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 168.00 | 167 611.00 | | 139 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 593.00 | 535 415.00 | | 1 356 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 771.00 | 1 563 944.00 | | 1 650 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 894.00 | 155 591.00 | | 241 894.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 3 531.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 050.00 | 2 426 091.00 | | 3 402 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 600.00 | 2 549 786.00 | | 3 575 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 716.00 | 2 318 928.00 | | 3 332 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356 593.00 | | | 1 356 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 734.00 | | 715 734.00 | 715 734.00 |
FG Production vendue services | 5 270 838.00 | | 5 270 838.00 | 5 270 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 571.00 | | 5 986 571.00 | 5 986 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 11 501.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 11 501.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 198.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 030.00 | 16 014.00 | | 18 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165.00 | 16 212.00 | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | -4 711.00 | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 224.00 | 11 927.00 | | 31 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 514.00 | 5 195 596.00 | | 6 012 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 659.00 | 5 147 427.00 | | 5 914 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 855.00 | 48 169.00 | | 97 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 490.00 | | 71 000.00 | 1 145 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 594.00 | 1 164 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 594.00 | 1 137 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 882.00 | | 71 000.00 | 1 117 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 684.00 | 214 983.00 | 33 565.00 | 361 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 684.00 | 214 983.00 | 33 565.00 | 361 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 771.00 | 1 650 771.00 | | 1 650 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 232.00 | 2 423 232.00 | | 2 423 232.00 |
VB T. V. A. | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VC Groupe et associés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 559.00 | 67 226.00 | 69 333.00 | 136 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 593.00 | 1 356 593.00 | | 1 356 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 137.00 | 2 675 137.00 | | 2 675 137.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 050.00 | 3 332 716.00 | 69 333.00 | 3 402 050.00 |