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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 406.00 | 36 293.00 | 14 113.00 | 50 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 376.00 | 108 278.00 | 940 098.00 | 1 048 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 390.00 | 144 571.00 | 981 819.00 | 1 126 390.00 |
BT Marchandises | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 318.00 | | 1 198 318.00 | 1 198 318.00 |
BZ Autres créances | 251 287.00 | | 251 287.00 | 251 287.00 |
CF Disponibilités | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 147.00 | | 1 694 147.00 | 1 694 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 538.00 | 144 571.00 | 2 675 966.00 | 2 820 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 585.00 | 26 838.00 | | 28 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 557.00 | 71 747.00 | | 108 557.00 |
DL TOTAL (I) | 145 526.00 | 106 970.00 | | 145 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 912.00 | 15 167.00 | | 234 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 965.00 | 264 493.00 | | 581 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 503.00 | 974 751.00 | | 1 560 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 680.00 | 117 772.00 | | 150 680.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 48 702.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 440.00 | 1 420 886.00 | | 2 530 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 966.00 | 1 527 856.00 | | 2 675 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 597.00 | | 599 597.00 | 599 597.00 |
FG Production vendue services | 4 189 539.00 | | 4 189 539.00 | 4 189 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 137.00 | | 4 789 137.00 | 4 789 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 590.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | 7 576.00 | | 26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 166.00 | 3 862 365.00 | | 4 831 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 609.00 | 3 790 618.00 | | 4 722 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 557.00 | 71 747.00 | | 108 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 482 679.00 | 999 299.00 | | 111 482 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 912.00 | 67 339.00 | 167 573.00 | 234 912.00 |
VI Groupe et associés | 581 965.00 | 581 965.00 | | 581 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 280.00 | 1 521 280.00 | | 1 521 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 440.00 | 2 362 867.00 | 167 573.00 | 2 530 440.00 |