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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 406.00 | 45 013.00 | 41 393.00 | 86 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 476.00 | 316 671.00 | 714 805.00 | 1 031 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 490.00 | 361 684.00 | 783 806.00 | 1 145 490.00 |
BT Marchandises | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 476.00 | | 1 421 476.00 | 1 421 476.00 |
BZ Autres créances | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
CF Disponibilités | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 980.00 | | 1 765 980.00 | 1 765 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 470.00 | 361 684.00 | 2 549 786.00 | 2 911 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 142.00 | 28 585.00 | | 67 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | 108 557.00 | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 123 695.00 | 145 526.00 | | 123 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 611.00 | 234 912.00 | | 167 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 415.00 | 581 965.00 | | 535 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 944.00 | 1 560 503.00 | | 1 563 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 591.00 | 150 679.00 | | 155 591.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 2 381.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 091.00 | 2 530 440.00 | | 2 426 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 786.00 | 2 675 966.00 | | 2 549 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 928.00 | 2 362 867.00 | | 2 318 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 764.00 | | 619 764.00 | 619 764.00 |
FG Production vendue services | 4 559 910.00 | | 4 559 910.00 | 4 559 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 674.00 | | 5 179 674.00 | 5 179 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 170.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 212.00 | 170.00 | | 16 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -170.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 26 793.00 | | 11 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 596.00 | 4 831 166.00 | | 5 195 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 427.00 | 4 722 609.00 | | 5 147 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | 108 557.00 | | 48 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 390.00 | | 36 000.00 | 1 126 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 1 145 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 1 117 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 782.00 | | 36 000.00 | 1 098 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 571.00 | 217 999.00 | 361 684.00 | 144 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 571.00 | 217 999.00 | 361 684.00 | 144 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 944.00 | 1 563 944.00 | | 1 563 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 476.00 | 1 421 476.00 | | 1 421 476.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VC Groupe et associés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 611.00 | 60 448.00 | 107 163.00 | 167 611.00 |
VI Groupe et associés | 535 415.00 | 535 415.00 | | 535 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 775.00 | 1 577 775.00 | | 1 577 775.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 091.00 | 2 318 928.00 | 107 163.00 | 2 426 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |