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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 083.00 | 8 663.00 | 4 420.00 | 13 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 927.00 | 37 226.00 | 702.00 | 37 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 103.00 | 46 888.00 | 105 214.00 | 152 103.00 |
BT Marchandises | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 066.00 | 31 148.00 | 181 918.00 | 213 066.00 |
BZ Autres créances | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CF Disponibilités | 310 350.00 | | 310 350.00 | 310 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 589.00 | 31 148.00 | 598 440.00 | 629 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 691.00 | 78 037.00 | 703 655.00 | 781 691.00 |
CU Autres participations | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 129 877.00 | 129 723.00 | | 129 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 919.00 | 154.00 | | 148 919.00 |
DL TOTAL (I) | 361 297.00 | 212 377.00 | | 361 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 55 053.00 | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 462.00 | 526 517.00 | | 187 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 560.00 | 55 781.00 | | 119 560.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 1 335.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 358.00 | 640 762.00 | | 342 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 655.00 | 853 139.00 | | 703 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 358.00 | 640 762.00 | | 342 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 722.00 | | 1 295 722.00 | 1 295 722.00 |
FG Production vendue services | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 347.00 | | 1 302 347.00 | 1 302 347.00 |
FQ Autres produits | | | -3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 27 705.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 27 705.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -27 700.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 836.00 | 9 151.00 | | 64 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 260.00 | 1 252 121.00 | | 1 380 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 340.00 | 1 251 967.00 | | 1 231 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 919.00 | 154.00 | | 148 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 292.00 | 8 368.00 | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 741.00 | | | 147 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 999.00 | 889.00 | | 45 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | 889.00 | | 44 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 462.00 | 187 462.00 | | 187 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 763.00 | 229 763.00 | | 229 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 358.00 | 342 358.00 | | 342 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |