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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 220.00 | 12 422.00 | 3 798.00 | 16 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 38 749.00 | 1 814.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 880.00 | 52 172.00 | 105 708.00 | 157 880.00 |
BT Marchandises | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
BZ Autres créances | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 209.00 | | 839 209.00 | 839 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 089.00 | 52 172.00 | 944 917.00 | 997 089.00 |
CU Autres participations | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 728.00 | 364 651.00 | | 484 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 554.00 | 120 076.00 | | 47 554.00 |
DL TOTAL (I) | 614 782.00 | 567 228.00 | | 614 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 440.00 | 69 897.00 | | 66 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 641.00 | 194 956.00 | | 209 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 053.00 | 52 612.00 | | 54 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 135.00 | 317 465.00 | | 330 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 917.00 | 884 693.00 | | 944 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 135.00 | 317 465.00 | | 330 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 878.00 | | 2.00 | 157 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 095.00 | | 2.00 | 100 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 800.00 | 2 372.00 | | 49 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | 2 372.00 | | 48 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 641.00 | 209 641.00 | | 209 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UX Autres créances clients | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 151.00 | 386 151.00 | | 386 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 135.00 | 330 135.00 | | 330 135.00 |