| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 220.00 | 9 422.00 | 2 798.00 | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 076.00 | 36 777.00 | 299.00 | 37 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 389.00 | 47 199.00 | 103 190.00 | 150 389.00 |
BT Marchandises | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 146.00 | 33 786.00 | 209 361.00 | 243 146.00 |
BZ Autres créances | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
CF Disponibilités | 371 553.00 | | 371 553.00 | 371 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 584.00 | 33 786.00 | 784 798.00 | 818 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 973.00 | 80 985.00 | 887 988.00 | 968 973.00 |
CU Autres participations | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 278 797.00 | 129 877.00 | | 278 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 854.00 | 148 919.00 | | 185 854.00 |
DL TOTAL (I) | 547 151.00 | 361 297.00 | | 547 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | 35 096.00 | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 839.00 | 187 462.00 | | 265 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 279.00 | 119 560.00 | | 63 279.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 837.00 | 342 358.00 | | 340 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 988.00 | 703 655.00 | | 887 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 837.00 | 342 358.00 | | 340 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 8.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 8.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | 6.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 771.00 | 64 836.00 | | 45 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 825.00 | 1 380 260.00 | | 1 436 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 970.00 | 1 231 340.00 | | 1 250 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 854.00 | 148 919.00 | | 185 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 887.00 | 15 292.00 | | 9 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 888.00 | 1 163.00 | 852.00 | 46 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 1 163.00 | 852.00 | 45 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 839.00 | 265 839.00 | | 265 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
VP Divers | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 075.00 | 366 075.00 | | 366 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 837.00 | 340 837.00 | | 340 837.00 |