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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 220.00 | 13 922.00 | 2 298.00 | 16 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 39 621.00 | 942.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 880.00 | 54 543.00 | 103 336.00 | 157 880.00 |
BT Marchandises | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
BZ Autres créances | 189 001.00 | | 189 001.00 | 189 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CF Disponibilités | 265 187.00 | | 265 187.00 | 265 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 846.00 | | 978 846.00 | 978 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 725.00 | 54 543.00 | 1 082 182.00 | 1 136 725.00 |
CU Autres participations | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 532 282.00 | 484 728.00 | | 532 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 034.00 | 47 554.00 | | 65 034.00 |
DL TOTAL (I) | 679 816.00 | 614 782.00 | | 679 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 067.00 | 66 440.00 | | 64 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 708.00 | 209 641.00 | | 203 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | 54 053.00 | | 34 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 366.00 | 330 135.00 | | 402 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 182.00 | 944 917.00 | | 1 082 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 366.00 | 330 135.00 | | 402 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 172.00 | 2 372.00 | | 52 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 172.00 | 2 372.00 | | 51 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UX Autres créances clients | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 264.00 | 336 264.00 | | 336 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 366.00 | 402 366.00 | | 402 366.00 |