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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 220.00 | 10 922.00 | 5 298.00 | 16 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 37 878.00 | 2 686.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 878.00 | 49 800.00 | 108 078.00 | 157 878.00 |
BT Marchandises | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 092.00 | 34 077.00 | 223 016.00 | 257 092.00 |
BZ Autres créances | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 210 279.00 | | 210 279.00 | 210 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 691.00 | 34 077.00 | 776 615.00 | 810 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 569.00 | 83 876.00 | 884 693.00 | 968 569.00 |
CU Autres participations | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 364 651.00 | 278 797.00 | | 364 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 076.00 | 185 854.00 | | 120 076.00 |
DL TOTAL (I) | 567 228.00 | 547 151.00 | | 567 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 897.00 | 11 718.00 | | 69 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 956.00 | 265 839.00 | | 194 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 612.00 | 63 279.00 | | 52 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 465.00 | 340 837.00 | | 317 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 693.00 | 887 988.00 | | 884 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 465.00 | 340 837.00 | | 317 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 389.00 | | 7 489.00 | 150 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | | 7 487.00 | 49 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 093.00 | | 2.00 | 100 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 199.00 | 2 600.00 | | 47 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 199.00 | 2 600.00 | | 46 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 956.00 | 194 956.00 | | 194 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
UX Autres créances clients | 257 092.00 | 257 092.00 | | 257 092.00 |
VP Divers | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 504.00 | 403 504.00 | | 403 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 465.00 | 317 465.00 | | 317 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |