| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 3 312.00 | 6 327.00 | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
AP Constructions | 67 728.00 | 26 946.00 | 40 782.00 | 67 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 279.00 | 1 001 458.00 | 722 820.00 | 1 724 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 930.00 | 173 196.00 | 181 734.00 | 354 930.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 690.00 | 1 204 913.00 | 1 027 777.00 | 2 232 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 695.00 | 5 953.00 | 331 742.00 | 337 695.00 |
BZ Autres créances | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CF Disponibilités | 289 210.00 | | 289 210.00 | 289 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 970.00 | 5 953.00 | 912 017.00 | 917 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 660.00 | 1 210 866.00 | 1 939 794.00 | 3 150 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 708 578.00 | 692 584.00 | | 708 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 215.00 | 15 995.00 | | 42 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 447.00 | 1 039 232.00 | | 1 081 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 319.00 | 497 117.00 | | 543 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 186 610.00 | | 190 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 138.00 | 114 174.00 | | 85 138.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 3 689.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 327.00 | 801 590.00 | | 823 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 794.00 | 1 875 842.00 | | 1 939 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 674.00 | 460 086.00 | | 452 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 898.00 | 293.00 | 1 289 191.00 | 1 288 898.00 |
FG Production vendue services | 1 125 521.00 | | 1 125 521.00 | 1 125 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 419.00 | 293.00 | 2 414 712.00 | 2 414 419.00 |
FM Production stockée | | | -51 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 048.00 | 61 729.00 | | 50 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421.00 | 5 926.00 | | 16 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 421.00 | 5 926.00 | | 16 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 397.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 877.00 | 2 041.00 | | 16 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 193.00 | 3 438.00 | | 17 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 2 488.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 218.00 | 2 194 960.00 | | 2 498 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 003.00 | 2 178 965.00 | | 2 456 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 215.00 | 15 995.00 | | 42 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 974.00 | 89 820.00 | | 106 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 098.00 | | 277 581.00 | 2 053 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 989.00 | 2 232 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 82 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 664.00 | 2 146 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 144.00 | | 8 300.00 | 75 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 320.00 | | 268 281.00 | 1 974 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | 1 000.00 | 3 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 649.00 | 167 812.00 | 88 548.00 | 1 125 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 973.00 | 1 125.00 | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 185.00 | 165 839.00 | 87 424.00 | 1 123 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | 2 087.00 | 427.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | 2 087.00 | 427.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 314.00 | 2 087.00 | 427.00 | 39 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 330 556.00 | | | 330 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VC Groupe et associés | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 446.00 | 171 793.00 | 370 653.00 | 542 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VP Divers | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 801.00 | 448 467.00 | 1 334.00 | 449 801.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 327.00 | 452 674.00 | 370 653.00 | 823 327.00 |