| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 6 619.00 | 4 711.00 | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
AP Constructions | 67 728.00 | 31 779.00 | 35 949.00 | 67 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 161.00 | 1 070 258.00 | 768 903.00 | 1 839 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 114.00 | 210 135.00 | 175 978.00 | 386 114.00 |
BF Prêts | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 418.00 | 1 318 791.00 | 1 061 628.00 | 2 380 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
BN En cours de production de biens | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 761.00 | 7 238.00 | 347 523.00 | 354 761.00 |
BZ Autres créances | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CF Disponibilités | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 621.00 | 7 238.00 | 797 384.00 | 804 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 040.00 | 1 326 029.00 | 1 859 011.00 | 3 185 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 750 793.00 | 708 578.00 | | 750 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 42 215.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 134.00 | 1 081 447.00 | | 1 087 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 475.00 | 543 319.00 | | 506 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | 190 569.00 | | 117 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 649.00 | 85 138.00 | | 96 649.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 4 301.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 857.00 | 823 327.00 | | 736 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 011.00 | 1 939 794.00 | | 1 859 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 248.00 | 452 674.00 | | 405 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 351.00 | | 1 245 351.00 | 1 245 351.00 |
FG Production vendue services | 1 079 508.00 | | 1 079 508.00 | 1 079 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 859.00 | | 2 324 859.00 | 2 324 859.00 |
FM Production stockée | | | 11 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 717.00 | 50 048.00 | | 46 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 175.00 | 16 421.00 | | 9 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | 16 421.00 | | 9 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 316.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 942.00 | 16 877.00 | | 14 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 219.00 | 17 193.00 | | 15 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 045.00 | -772.00 | | -6 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 601.00 | 2 498 218.00 | | 2 417 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 914.00 | 2 456 003.00 | | 2 411 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | 42 215.00 | | 5 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 529.00 | 106 974.00 | | 72 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 690.00 | | 231 583.00 | 2 232 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 855.00 | 2 380 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 647.00 | 2 293 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 319.00 | | 1 691.00 | 82 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 937.00 | | 228 712.00 | 2 146 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 1 180.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 913.00 | 185 461.00 | 71 582.00 | 1 204 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 3 307.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 600.00 | 182 154.00 | 71 582.00 | 1 201 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 2 574.00 | 1 290.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | 2 574.00 | 1 290.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 973.00 | 2 574.00 | 1 290.00 | 40 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UP Prêts | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 346 080.00 | | | 346 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 753.00 | 174 144.00 | 312 258.00 | 505 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VP Divers | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 371.00 | 433 037.00 | 1 334.00 | 434 371.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 857.00 | 405 248.00 | 312 258.00 | 736 857.00 |