| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 700.00 | 45.00 | 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 767.00 | 6 680.00 | 34 087.00 | 40 767.00 |
AH Fonds commercial | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
AP Constructions | 67 728.00 | 36 612.00 | 31 116.00 | 67 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 353.00 | 1 392 644.00 | 849 709.00 | 2 242 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 419.00 | 240 593.00 | 190 826.00 | 431 419.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 617.00 | 1 677 229.00 | 1 286 388.00 | 2 963 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 310.00 | 23 441.00 | 105 869.00 | 129 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 048.00 | 11 818.00 | 618 230.00 | 630 048.00 |
BZ Autres créances | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 036.00 | 35 259.00 | 1 060 777.00 | 1 096 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 654.00 | 1 712 488.00 | 2 347 165.00 | 4 059 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 756 480.00 | 750 793.00 | | 756 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 616.00 | 5 687.00 | | 73 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 373.00 | 1 087 134.00 | | 1 245 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 076.00 | 506 475.00 | | 604 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 923.00 | 117 749.00 | | 238 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 722.00 | 96 649.00 | | 157 722.00 |
EA Autres dettes | 55 852.00 | 15 983.00 | | 55 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 772.00 | 736 857.00 | | 1 066 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 165.00 | 1 859 011.00 | | 2 347 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 077.00 | 405 248.00 | | 664 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 433.00 | 11 410.00 | 1 330 843.00 | 1 319 433.00 |
FG Production vendue services | 1 468 066.00 | 1 350.00 | 1 469 416.00 | 1 468 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 498.00 | 12 760.00 | 2 800 258.00 | 2 787 498.00 |
FM Production stockée | | | -11 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 144.00 | 46 717.00 | | 33 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 327.00 | 9 175.00 | | 22 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 327.00 | 9 175.00 | | 22 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 277.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073.00 | 14 942.00 | | 31 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 238.00 | 15 219.00 | | 31 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 911.00 | -6 045.00 | | -8 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 448.00 | 2 417 601.00 | | 2 905 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 832.00 | 2 411 914.00 | | 2 831 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 616.00 | 5 687.00 | | 73 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 732.00 | 72 529.00 | | 100 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 418.00 | | 681 055.00 | 2 380 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172.00 | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 857.00 | 2 963 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 219 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 784.00 | 2 741 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | 140 028.00 | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 002.00 | | 539 282.00 | 2 293 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 1 000.00 | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 791.00 | 431 338.00 | 72 900.00 | 1 318 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 4 116.00 | 4 055.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 172.00 | 426 522.00 | 68 845.00 | 1 312 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 238.00 | 9 242.00 | 4 662.00 | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | 32 683.00 | 4 662.00 | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 258.00 | 32 683.00 | 4 662.00 | 42 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 682.00 | 4 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 923.00 | 238 923.00 | | 238 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 615 871.00 | 615 871.00 | | 615 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VB T. V. A. | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 870.00 | 19 648.00 | 29 222.00 | 48 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 206.00 | 181 733.00 | 373 473.00 | 555 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 458.00 | | | 278 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 737.00 | 748 403.00 | 1 334.00 | 749 737.00 |
VW T.V.A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 772.00 | 664 077.00 | 402 695.00 | 1 066 772.00 |