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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 770.00 | 17 952.00 | 24 818.00 | 42 770.00 |
AH Fonds commercial | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
AP Constructions | 67 728.00 | 41 445.00 | 26 283.00 | 67 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 850.00 | 1 566 123.00 | 833 727.00 | 2 399 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 893.00 | 283 315.00 | 163 578.00 | 446 893.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 495.00 | 1 908 835.00 | 1 231 660.00 | 3 140 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 335.00 | 10 731.00 | 507 604.00 | 518 335.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 295 541.00 | | 295 541.00 | 295 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 170.00 | 10 731.00 | 1 017 439.00 | 1 028 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 665.00 | 1 919 566.00 | 2 249 099.00 | 4 168 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 654.00 | | |
DG Autres réserves | 830 750.00 | 756 480.00 | | 830 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | 73 616.00 | | 18 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 476.00 | 1 245 373.00 | | 1 288 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 277.00 | 604 076.00 | | 623 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 959.00 | 238 923.00 | | 137 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 786.00 | 157 722.00 | | 117 786.00 |
EA Autres dettes | 81 602.00 | 55 852.00 | | 81 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 624.00 | 1 066 772.00 | | 960 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 099.00 | 2 347 165.00 | | 2 249 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 967.00 | 664 077.00 | | 552 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 963.00 | | 1 126 963.00 | 1 126 963.00 |
FG Production vendue services | 1 344 573.00 | | 1 344 573.00 | 1 344 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 536.00 | | 2 471 536.00 | 2 471 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 29 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 129.00 | 33 144.00 | | 15 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 512.00 | 22 327.00 | | 68 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 532.00 | 22 327.00 | | 103 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 317.00 | 165.00 | | 10 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 033.00 | 31 073.00 | | 101 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 350.00 | 31 238.00 | | 111 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 818.00 | -8 911.00 | | -7 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 2 189.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 282.00 | 2 905 448.00 | | 2 644 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 160.00 | 2 831 832.00 | | 2 626 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123.00 | 73 616.00 | | 18 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 851.00 | 100 732.00 | | 70 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 617.00 | | 237 350.00 | 2 963 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 174.00 | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 472.00 | 3 140 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 745.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 221 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 854.00 | 2 914 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 138.00 | | 2 702.00 | 219 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 500.00 | | 227 824.00 | 2 741 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | 6 824.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 229.00 | 255 300.00 | 23 694.00 | 1 677 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 45.00 | 745.00 | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 11 971.00 | 699.00 | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 849.00 | 243 283.00 | 22 250.00 | 1 669 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | | 1 087.00 | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 259.00 | | 24 528.00 | 35 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 279.00 | | 59 548.00 | 70 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 505 458.00 | 505 458.00 | | 505 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 071.00 | 20 213.00 | 9 858.00 | 30 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 206.00 | 195 407.00 | 377 273.00 | 593 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
VP Divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 843.00 | 575 509.00 | 1 334.00 | 576 843.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 624.00 | 552 967.00 | 387 131.00 | 960 624.00 |