| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 875.00 | 21 087.00 | 14 788.00 | 35 875.00 |
AH Fonds commercial | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
AP Constructions | 67 728.00 | 46 277.00 | 21 450.00 | 67 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 436.00 | 1 659 151.00 | 782 285.00 | 2 441 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 416.00 | 319 799.00 | 136 617.00 | 456 416.00 |
BF Prêts | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 983.00 | 2 046 314.00 | 1 137 669.00 | 3 183 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 806.00 | 17 839.00 | 359 967.00 | 377 806.00 |
BZ Autres créances | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 648 216.00 | | 648 216.00 | 648 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 926.00 | 17 839.00 | 1 710 087.00 | 1 727 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 909.00 | 2 064 154.00 | 2 847 756.00 | 4 911 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 848 873.00 | 830 750.00 | | 848 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 777.00 | 18 123.00 | | 119 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 842.00 | 24 980.00 | | 14 842.00 |
DK Provisions réglementées | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 644.00 | 1 288 476.00 | | 1 422 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 422.00 | 623 277.00 | | 1 146 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 712.00 | 137 959.00 | | 90 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 902.00 | 117 786.00 | | 148 902.00 |
EA Autres dettes | 28 276.00 | 81 602.00 | | 28 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 112.00 | 960 624.00 | | 1 425 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 756.00 | 2 249 099.00 | | 2 847 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 808.00 | 552 967.00 | | 838 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 527.00 | | 1 061 527.00 | 1 061 527.00 |
FG Production vendue services | 927 880.00 | 10 898.00 | 938 778.00 | 927 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 407.00 | 10 898.00 | 2 000 305.00 | 1 989 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 503.00 | 15 129.00 | | 53 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 407.00 | 68 512.00 | | 150 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 407.00 | 103 532.00 | | 150 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 10 317.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 975.00 | 101 033.00 | | 14 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 534.00 | 111 350.00 | | 39 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 873.00 | -7 818.00 | | 110 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 134.00 | 5 331.00 | | 35 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 914.00 | 2 644 282.00 | | 2 213 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 137.00 | 2 626 160.00 | | 2 094 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 777.00 | 18 123.00 | | 119 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 816.00 | 70 851.00 | | 37 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 495.00 | | 141 713.00 | 3 140 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 225.00 | 3 183 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 10 476.00 | 214 246.00 | 17 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 699.00 | 2 965 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 141.00 | | 3 581.00 | 221 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 470.00 | | 135 809.00 | 2 914 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 2 323.00 | 4 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 835.00 | 218 512.00 | 81 032.00 | 1 908 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 12 386.00 | 9 251.00 | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 883.00 | 206 126.00 | 71 781.00 | 1 890 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | 7 108.00 | | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | 7 108.00 | | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | 31 637.00 | | 10 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 357 278.00 | 357 278.00 | | 357 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 707.00 | 558 403.00 | 572 875.00 | 1 144 707.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 066.00 | 435 732.00 | 1 334.00 | 437 066.00 |
VW T.V.A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 112.00 | 838 808.00 | 572 875.00 | 1 425 112.00 |