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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 935.00 | 32 068.00 | 5 867.00 | 37 935.00 |
AH Fonds commercial | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
AP Constructions | 65 228.00 | 48 391.00 | 16 837.00 | 65 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 441.00 | 1 838 334.00 | 862 106.00 | 2 700 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 992.00 | 348 131.00 | 127 861.00 | 475 992.00 |
BF Prêts | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 923.00 | 2 266 925.00 | 1 193 999.00 | 3 460 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 578.00 | | 132 578.00 | 132 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 647.00 | 13 635.00 | 461 012.00 | 474 647.00 |
BZ Autres créances | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 694 531.00 | | 694 531.00 | 694 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 215.00 | 13 635.00 | 1 791 580.00 | 1 805 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 138.00 | 2 280 560.00 | 2 985 579.00 | 5 266 138.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 968 649.00 | 848 873.00 | | 968 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 042.00 | 119 777.00 | | 185 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 738.00 | 14 842.00 | | 113 738.00 |
DK Provisions réglementées | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 582.00 | 1 422 644.00 | | 1 706 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 087.00 | 1 146 422.00 | | 758 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 606.00 | 90 712.00 | | 355 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 910.00 | 148 902.00 | | 125 910.00 |
EA Autres dettes | 39 393.00 | 28 276.00 | | 39 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 997.00 | 1 425 112.00 | | 1 278 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 579.00 | 2 847 756.00 | | 2 985 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 587.00 | 838 808.00 | | 733 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 993.00 | | 1 092 993.00 | 1 092 993.00 |
FG Production vendue services | 1 420 131.00 | 3 604.00 | 1 423 735.00 | 1 420 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 124.00 | 3 604.00 | 2 516 728.00 | 2 513 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 481.00 | 53 503.00 | | 19 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 609.00 | 150 407.00 | | 107 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 609.00 | 150 407.00 | | 107 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 981.00 | 14 975.00 | | 6 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | 39 534.00 | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 629.00 | 110 873.00 | | 100 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 011.00 | 35 134.00 | | 62 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 638.00 | 2 213 914.00 | | 2 664 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 596.00 | 2 094 137.00 | | 2 479 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 042.00 | 119 777.00 | | 185 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 717.00 | 37 816.00 | | 31 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 983.00 | | 308 858.00 | 3 183 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 918.00 | 3 460 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 216 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 078.00 | 3 241 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 246.00 | | 2 700.00 | 214 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 581.00 | | 306 158.00 | 2 965 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 314.00 | 247 754.00 | 27 143.00 | 2 046 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 087.00 | 11 622.00 | 640.00 | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 228.00 | 236 132.00 | 26 503.00 | 2 025 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
6T Sur comptes clients | 17 839.00 | | 4 204.00 | 17 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 839.00 | | 4 204.00 | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 368.00 | | 4 204.00 | 42 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 606.00 | 355 606.00 | | 355 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UP Prêts | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 459 164.00 | 459 164.00 | | 459 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 257.00 | 211 847.00 | 524 522.00 | 757 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 383.00 | | | 578 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 263.00 | 595 906.00 | 2 357.00 | 598 263.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 997.00 | 733 587.00 | 524 522.00 | 1 278 997.00 |