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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 479.00 | 26 186.00 | 293.00 | 26 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | 60 669.00 | 5 165.00 | 65 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 555.00 | 340 658.00 | 206 897.00 | 547 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BZ Autres créances | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CF Disponibilités | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 622.00 | 340 658.00 | 359 963.00 | 700 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 621.00 | | | 325 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877.00 | | | -44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 289 128.00 | | | 289 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 963.00 | | | 359 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 811.00 | | 987 811.00 | 987 811.00 |
FG Production vendue services | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 778.00 | | 991 778.00 | 991 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 246.00 | | | -53 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 783.00 | | | 1 029 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 661.00 | | | 1 074 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 877.00 | | | -44 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 858.00 | | 5 489.00 | 664 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 793.00 | 547 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 734.00 | 184 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 623.00 | 344 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 127.00 | | 5 429.00 | 416 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 874.00 | | 60.00 | 18 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 007.00 | 16 273.00 | 76 623.00 | 401 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 823.00 | 16 273.00 | 76 623.00 | 399 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VP Divers | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 783.00 | 52 283.00 | 18 499.00 | 70 783.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |