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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 285.00 | 49 179.00 | 3 105.00 | 52 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 564.00 | 320 436.00 | 205 127.00 | 525 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CF Disponibilités | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 251.00 | 320 436.00 | 320 815.00 | 641 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 033.00 | | | 270 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 266 684.00 | | | 266 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 815.00 | | | 320 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 648.00 | | 819 648.00 | 819 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 780.00 | | | 843 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 514.00 | | | 855 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 298.00 | | 265.00 | 525 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 542.00 | | | 323 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | 265.00 | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 518.00 | 918.00 | | 319 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 518.00 | 918.00 | | 319 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 607.00 | 39 523.00 | 19 083.00 | 58 607.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
YT Sous‐traitance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 646.00 | | | 146 646.00 |