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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 285.00 | 48 261.00 | 4 024.00 | 52 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 298.00 | 319 518.00 | 205 780.00 | 525 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 652.00 | 319 518.00 | 339 134.00 | 658 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 743.00 | | | 280 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 710.00 | | | -10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 278 418.00 | | | 278 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 134.00 | | | 339 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 765.00 | | 889 765.00 | 889 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 765.00 | | 889 765.00 | 889 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 888.00 | | | 912 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 598.00 | | | 923 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 710.00 | | | -10 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 555.00 | | 318.00 | 547 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 574.00 | 525 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 390.00 | 323 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | 318.00 | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 658.00 | 1 434.00 | 22 574.00 | 340 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 474.00 | 1 434.00 | 21 390.00 | 339 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 186.00 | 45 367.00 | 18 818.00 | 64 186.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 953.00 | | | 177 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |