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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 893.00 | 13 763.00 | 1 129.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 383.00 | 44 969.00 | 413.00 | 45 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 535.00 | 230 613.00 | 203 921.00 | 434 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 062.00 | 230 613.00 | 315 449.00 | 546 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 359.00 | | | 210 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 634.00 | | | -61 634.00 |
DL TOTAL (I) | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
EA Autres dettes | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 449.00 | | | 315 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 239.00 | | 1 160.00 | 526 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 864.00 | 434 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 864.00 | 232 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 861.00 | | 1 160.00 | 323 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 448.00 | 2 030.00 | 92 864.00 | 321 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 448.00 | 2 030.00 | 92 864.00 | 321 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 13 236.00 | 6 204.00 | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 687.00 | 44 483.00 | 6 204.00 | 50 687.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |