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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 604.00 | 50 191.00 | 2 413.00 | 52 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 239.00 | 321 448.00 | 204 791.00 | 526 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 255.00 | 321 448.00 | 313 807.00 | 635 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 299.00 | | | 258 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 940.00 | | | -47 940.00 |
DL TOTAL (I) | 218 744.00 | | | 218 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
EA Autres dettes | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 807.00 | | | 313 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 556.00 | | 764 556.00 | 764 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 556.00 | | 764 556.00 | 764 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 151.00 | | | 781 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 091.00 | | | 829 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 940.00 | | | -47 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 564.00 | | 675.00 | 525 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 542.00 | | 319.00 | 323 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 083.00 | | 356.00 | 19 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 436.00 | 1 011.00 | | 320 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 436.00 | 1 011.00 | | 320 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 13 236.00 | 6 204.00 | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 858.00 | 45 654.00 | 6 204.00 | 51 858.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
ST Autres comptes | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 340.00 | | | 146 340.00 |