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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 893.00 | 13 995.00 | 897.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 244.00 | 45 142.00 | 5 101.00 | 50 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 160.00 | 231 019.00 | 195 141.00 | 426 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CF Disponibilités | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 595.00 | 231 019.00 | 307 575.00 | 538 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 725.00 | | | 148 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DL TOTAL (I) | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 575.00 | | | 307 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 535.00 | | 5 180.00 | 434 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 235.00 | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 555.00 | 426 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 237 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 157.00 | | 5 180.00 | 232 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 613.00 | 724.00 | 318.00 | 230 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 613.00 | 724.00 | 318.00 | 230 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VP Divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 451.00 | 28 247.00 | 6 204.00 | 34 451.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 881.00 | | | 68 881.00 |