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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
AN Terrains | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
AP Constructions | 1 701 371.00 | 128 022.00 | 1 573 348.00 | 1 701 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 095.00 | 2 278 798.00 | 728 296.00 | 3 007 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 355.00 | 143 051.00 | 96 303.00 | 239 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 775.00 | 2 583 077.00 | 2 496 698.00 | 5 079 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 492.00 | 89 149.00 | 1 250 342.00 | 1 339 492.00 |
BZ Autres créances | 368 904.00 | | 368 904.00 | 368 904.00 |
CF Disponibilités | 1 113 529.00 | | 1 113 529.00 | 1 113 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 756.00 | 89 149.00 | 2 965 607.00 | 3 054 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 532.00 | 2 672 227.00 | 5 462 305.00 | 8 134 532.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DG Autres réserves | 502 469.00 | | | 502 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 742.00 | | | 275 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DK Provisions réglementées | 265 276.00 | | | 265 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 485.00 | | | 1 710 485.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 002.00 | | | 1 816 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 671.00 | | | 1 400 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
EA Autres dettes | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 319.00 | | | 3 663 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 305.00 | | | 5 462 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 456.00 | | | 2 172 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 367.00 | | 1 586 554.00 | 3 990 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 937.00 | 77 209.00 | 5 079 775.00 | 419 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 937.00 | 77 209.00 | 4 984 966.00 | 419 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 557.00 | | 1 586 554.00 | 3 895 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 282.00 | 288 005.00 | 77 209.00 | 2 372 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 604.00 | 10 600.00 | | 22 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 677.00 | 277 405.00 | 77 209.00 | 2 349 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280 815.00 | | 15 539.00 | 280 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 50 000.00 | | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 338.00 | 71 811.00 | | 17 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 338.00 | 71 811.00 | | 17 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 654.00 | 121 811.00 | 15 539.00 | 336 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 15 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 671.00 | 1 400 671.00 | | 1 400 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 547.00 | | | 1 232 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
VB T. V. A. | 302 483.00 | | | 302 483.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 002.00 | 325 140.00 | 940 957.00 | 1 816 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 493.00 | | | 1 012 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 498.00 | | | 212 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 905.00 | 1 723 905.00 | 60 000.00 | 1 783 905.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 319.00 | 2 172 456.00 | 940 957.00 | 3 663 319.00 |