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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 073.00 | 35 541.00 | 1 531.00 | 37 073.00 |
AN Terrains | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
AP Constructions | 1 876 210.00 | 590 709.00 | 1 285 501.00 | 1 876 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 376.00 | 3 531 793.00 | 1 108 582.00 | 4 640 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 679.00 | 190 268.00 | 90 411.00 | 280 679.00 |
AX Avances et acomptes | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 104.00 | 4 348 311.00 | 2 561 793.00 | 6 910 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 992.00 | | 244 992.00 | 244 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 235.00 | 51 284.00 | 3 107 951.00 | 3 159 235.00 |
BZ Autres créances | 206 084.00 | | 206 084.00 | 206 084.00 |
CF Disponibilités | 1 148 989.00 | | 1 148 989.00 | 1 148 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 688.00 | 51 284.00 | 4 876 405.00 | 4 927 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 837 792.00 | 4 399 595.00 | 7 438 197.00 | 11 837 792.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DG Autres réserves | 1 603 763.00 | | | 1 603 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 067.00 | | | 380 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DK Provisions réglementées | 387 146.00 | | | 387 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 704.00 | | | 3 370 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 835.00 | | | 1 392 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 713.00 | | | 2 001 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 196.00 | | | 599 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 494.00 | | | 4 067 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 197.00 | | | 7 438 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 371.00 | | | 3 234 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FD Production vendue biens | 8 306 547.00 | | 8 306 547.00 | 8 306 547.00 |
FG Production vendue services | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 370 631.00 | | 8 370 631.00 | 8 370 631.00 |
FM Production stockée | | | 70 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 610 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 606.00 | |
GE Autres charges | | | 49 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 748.00 | | | 190 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 643.00 | | | 203 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 351.00 | | | 8 814 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 283.00 | | | 8 434 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 067.00 | | | 380 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944 390.00 | | 227 885.00 | 6 944 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 480.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 172.00 | 6 910 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 692.00 | 6 871 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 2 072.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 785.00 | | 225 813.00 | 6 847 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 590.00 | 460 606.00 | 111 884.00 | 3 999 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 746.00 | 796.00 | | 34 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 844.00 | 459 810.00 | 111 884.00 | 3 964 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 340.00 | | 12 194.00 | 399 340.00 |
6T Sur comptes clients | 56 257.00 | | 4 973.00 | 56 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 737.00 | | 95 453.00 | 146 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 077.00 | | 107 648.00 | 546 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 713.00 | 2 001 713.00 | | 2 001 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 617.00 | 271 617.00 | | 271 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 290.00 | 3 057 290.00 | | 3 057 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VB T. V. A. | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 835.00 | 559 712.00 | 816 662.00 | 1 392 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 107.00 | | | 1 066 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 014.00 | 3 369 014.00 | | 3 369 014.00 |
VW T.V.A. | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 494.00 | 3 234 371.00 | 816 662.00 | 4 067 494.00 |