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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
AN Terrains | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
AP Constructions | 1 754 380.00 | 218 652.00 | 1 535 729.00 | 1 754 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891 387.00 | 2 509 748.00 | 1 381 640.00 | 3 891 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 287.00 | 148 902.00 | 152 385.00 | 301 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 008.00 | 2 970 986.00 | 3 108 022.00 | 6 079 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 501.00 | | 222 501.00 | 222 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 046.00 | 51 284.00 | 2 411 763.00 | 2 463 046.00 |
BZ Autres créances | 232 717.00 | 30 000.00 | 202 717.00 | 232 717.00 |
CF Disponibilités | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 358.00 | 81 284.00 | 3 456 075.00 | 3 537 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 366.00 | 3 052 270.00 | 6 564 097.00 | 9 616 366.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | 480.00 | 1 125.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DG Autres réserves | 702 532.00 | | | 702 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 229.00 | | | 255 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DK Provisions réglementées | 300 147.00 | | | 300 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 009.00 | | | 1 970 009.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 650.00 | | | 2 324 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 044.00 | | | 1 576 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 222.00 | | | 563 222.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 588.00 | | | 4 505 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 097.00 | | | 6 564 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 911.00 | | | 2 641 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FD Production vendue biens | 8 386 534.00 | 133 868.00 | 8 520 402.00 | 8 386 534.00 |
FG Production vendue services | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 620.00 | 133 868.00 | 8 603 488.00 | 8 469 620.00 |
FM Production stockée | | | 82 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 762 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 699.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 801.00 | | | -38 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 680.00 | | | 8 832 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 452.00 | | | 8 577 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 229.00 | | | 255 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 776.00 | | 1 095 109.00 | 5 079 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 877.00 | 6 079 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 877.00 | 5 984 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 966.00 | | 1 095 109.00 | 4 984 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 078.00 | 374 301.00 | 46 873.00 | 2 583 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 873.00 | 374 301.00 | 46 873.00 | 2 549 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 604 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 276.00 | 34 871.00 | | 265 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
6T Sur comptes clients | 89 150.00 | 33 699.00 | 71 565.00 | 89 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 150.00 | 124 179.00 | 71 565.00 | 89 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 926.00 | 159 050.00 | 71 565.00 | 442 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 699.00 | 71 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 044.00 | 1 576 044.00 | | 1 576 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 771.00 | 252 771.00 | | 252 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 102.00 | | | 2 361 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VB T. V. A. | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 650.00 | 460 974.00 | 1 480 740.00 | 2 324 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 427.00 | | | 371 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 275.00 | 2 699 275.00 | 60 000.00 | 2 759 275.00 |
VW T.V.A. | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 588.00 | 2 641 911.00 | 1 480 740.00 | 4 505 588.00 |