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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 33 549.00 | 1 451.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
AP Constructions | 1 787 437.00 | 309 285.00 | 1 478 152.00 | 1 787 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 935.00 | 2 782 255.00 | 1 271 680.00 | 4 053 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 050.00 | 148 630.00 | 147 420.00 | 296 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 171.00 | 3 334 199.00 | 2 936 972.00 | 6 271 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 185.00 | | 206 185.00 | 206 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 161.00 | | 131 161.00 | 131 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 642.00 | 51 284.00 | 1 812 358.00 | 1 863 642.00 |
BZ Autres créances | 107 749.00 | 30 000.00 | 77 749.00 | 107 749.00 |
CF Disponibilités | 1 606 990.00 | | 1 606 990.00 | 1 606 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 310.00 | 81 284.00 | 3 838 026.00 | 3 919 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 481.00 | 3 415 483.00 | 6 774 998.00 | 10 190 481.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | 480.00 | 1 125.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DG Autres réserves | 856 852.00 | | | 856 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 612.00 | | | 390 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DK Provisions réglementées | 365 128.00 | | | 365 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 318.00 | | | 2 315 318.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 699.00 | | | 2 040 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 529.00 | | | 1 767 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 357.00 | | | 566 357.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 679.00 | | | 4 409 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 998.00 | | | 6 774 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 271.00 | | | 2 956 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FD Production vendue biens | 7 744 174.00 | 301 711.00 | 8 045 885.00 | 7 744 174.00 |
FG Production vendue services | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 429.00 | 301 711.00 | 8 118 140.00 | 7 816 429.00 |
FM Production stockée | | | -21 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 891.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 058.00 | | | -42 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 282.00 | | | 8 186 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 670.00 | | | 7 795 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 612.00 | | | 390 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 008.00 | | 274 580.00 | 6 079 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 417.00 | 6 271 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 417.00 | 6 174 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | 1 796.00 | 33 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984 198.00 | | 272 785.00 | 5 984 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 506.00 | 423 891.00 | 60 678.00 | 2 910 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 205.00 | 344.00 | | 33 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 301.00 | 423 547.00 | 60 678.00 | 2 877 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 147.00 | 65 682.00 | 702.00 | 300 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | 38 500.00 | 88 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 411.00 | 65 682.00 | 39 202.00 | 530 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 682.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 529.00 | 1 767 529.00 | | 1 767 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 312.00 | 304 312.00 | | 304 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 697.00 | 1 761 697.00 | | 1 761 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VB T. V. A. | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 699.00 | 587 290.00 | 1 195 851.00 | 2 040 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 219.00 | | | 464 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 974.00 | 1 974 974.00 | 60 000.00 | 2 034 974.00 |
VW T.V.A. | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 679.00 | 2 956 271.00 | 1 195 851.00 | 4 409 679.00 |