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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 34 746.00 | 254.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
AP Constructions | 1 861 846.00 | 495 993.00 | 1 365 853.00 | 1 861 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537 695.00 | 3 250 654.00 | 1 287 041.00 | 4 537 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 101.00 | 218 198.00 | 192 903.00 | 411 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 390.00 | 4 060 070.00 | 2 884 320.00 | 6 944 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 978.00 | 56 257.00 | 2 734 721.00 | 2 790 978.00 |
BZ Autres créances | 234 929.00 | 30 000.00 | 204 929.00 | 234 929.00 |
CF Disponibilités | 2 283 370.00 | | 2 283 370.00 | 2 283 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 057.00 | 86 257.00 | 5 424 800.00 | 5 511 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 455 448.00 | 4 146 327.00 | 8 309 120.00 | 12 455 448.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | 480.00 | 1 125.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DG Autres réserves | 1 365 630.00 | | | 1 365 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 313.00 | | | 406 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 126.00 | | | 407 126.00 |
DK Provisions réglementées | 399 340.00 | | | 399 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 258.00 | | | 3 230 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 554.00 | | | 2 459 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 286.00 | | | 2 038 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 131.00 | | | 563 131.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 862.00 | | | 5 078 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 120.00 | | | 8 309 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FD Production vendue biens | 6 856 765.00 | 699 336.00 | 7 556 101.00 | 6 856 765.00 |
FG Production vendue services | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 606.00 | 699 336.00 | 7 620 942.00 | 6 921 606.00 |
FM Production stockée | | | -25 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 786.00 | | | 7 822 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 474.00 | | | 7 416 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 313.00 | | | 406 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466 427.00 | | 605 913.00 | 6 466 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 950.00 | 6 944 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 950.00 | 6 847 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 822.00 | | 605 913.00 | 6 369 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 517.00 | 487 023.00 | 127 950.00 | 3 640 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 147.00 | 598.00 | | 34 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 369.00 | 486 425.00 | 127 950.00 | 3 606 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 356.00 | 28 412.00 | 15 428.00 | 386 356.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 093.00 | 28 412.00 | 65 428.00 | 583 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 412.00 | 15 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 286.00 | 2 038 286.00 | | 2 038 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 593.00 | 274 593.00 | | 274 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 169.00 | 189 169.00 | | 189 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 065.00 | 2 683 065.00 | | 2 683 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VB T. V. A. | 133 874.00 | 133 874.00 | | 133 874.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 554.00 | 1 331 916.00 | 1 013 129.00 | 2 459 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 691.00 | 3 031 691.00 | 60 000.00 | 3 091 691.00 |
VW T.V.A. | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 862.00 | 3 951 224.00 | 1 013 129.00 | 5 078 862.00 |