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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 34 147.00 | 853.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
AP Constructions | 1 841 527.00 | 401 682.00 | 1 439 845.00 | 1 841 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231 268.00 | 3 066 336.00 | 1 164 932.00 | 4 231 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 882.00 | 138 351.00 | 121 532.00 | 259 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466 427.00 | 3 700 997.00 | 2 765 430.00 | 6 466 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 601.00 | | 221 601.00 | 221 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 611.00 | 56 257.00 | 2 799 354.00 | 2 855 611.00 |
BZ Autres créances | 158 490.00 | 30 000.00 | 128 490.00 | 158 490.00 |
CF Disponibilités | 754 924.00 | | 754 924.00 | 754 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 980.00 | 86 257.00 | 4 029 722.00 | 4 115 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 407.00 | 3 787 254.00 | 6 795 153.00 | 10 582 407.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | 480.00 | 1 125.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DG Autres réserves | 1 079 284.00 | | | 1 079 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 345.00 | | | 286 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
DK Provisions réglementées | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 337.00 | | | 2 445 337.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 845.00 | | | 1 813 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 753.00 | | | 1 985 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 430.00 | | | 493 430.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 816.00 | | | 4 299 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 153.00 | | | 6 795 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 211.00 | | | 3 074 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
FD Production vendue biens | 8 491 630.00 | 568 811.00 | 9 060 441.00 | 8 491 630.00 |
FG Production vendue services | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 292.00 | 568 811.00 | 9 132 103.00 | 8 563 292.00 |
FM Production stockée | | | -11 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 126.00 | | | 9 253 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 781.00 | | | 8 966 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 345.00 | | | 286 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 171.00 | | 310 006.00 | 6 271 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 750.00 | 6 466 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 750.00 | 6 369 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 566.00 | | 310 006.00 | 6 174 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 719.00 | 437 462.00 | 70 665.00 | 3 273 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 549.00 | 598.00 | | 33 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 170.00 | 436 864.00 | 70 665.00 | 3 240 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 128.00 | 36 063.00 | 14 834.00 | 365 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 284.00 | 4 973.00 | | 51 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 764.00 | 4 973.00 | | 141 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 891.00 | 41 036.00 | 14 834.00 | 556 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 063.00 | 14 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 753.00 | 1 985 753.00 | | 1 985 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 464.00 | 239 464.00 | | 239 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 698.00 | 2 747 698.00 | | 2 747 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VB T. V. A. | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 845.00 | 588 241.00 | 1 063 677.00 | 1 813 845.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 208.00 | | | 262 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 132.00 | | | 452 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 876.00 | 3 019 876.00 | 60 000.00 | 3 079 876.00 |
VW T.V.A. | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 816.00 | 3 074 211.00 | 1 063 677.00 | 4 299 816.00 |