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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 69.00 | 421.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 528.00 | 54 591.00 | 1 937.00 | 56 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 926.00 | 58 982.00 | 2 944.00 | 61 926.00 |
BT Marchandises | 212 042.00 | 18 459.00 | 193 583.00 | 212 042.00 |
BZ Autres créances | 43 319.00 | 2 090.00 | 41 229.00 | 43 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 016.00 | 20 549.00 | 294 467.00 | 315 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 942.00 | 79 531.00 | 297 411.00 | 376 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 361.00 | 127 472.00 | | 179 361.00 |
DH Report à nouveau | | 32 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 859.00 | 19 073.00 | | 17 859.00 |
DL TOTAL (I) | 206 021.00 | 188 161.00 | | 206 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | 10 130.00 | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | 26 261.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | 24 053.00 | | 21 446.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 230.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 390.00 | 135 526.00 | | 91 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 411.00 | 323 688.00 | | 297 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 390.00 | 133 621.00 | | 91 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 459.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 547.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 179.00 | 659 661.00 | | 663 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 320.00 | 640 588.00 | | 645 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 859.00 | 19 073.00 | | 17 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 102.00 | | 498.00 | 64 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 61 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 60 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 490.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 8.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 652.00 | 2 004.00 | 2 674.00 | 59 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 69.00 | 960.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 692.00 | 1 936.00 | 1 714.00 | 58 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 945.00 | 18 459.00 | 19 945.00 | 19 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 945.00 | 18 459.00 | 19 945.00 | 19 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 945.00 | 18 459.00 | 19 945.00 | 19 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 655.00 | 42 155.00 | 2 500.00 | 44 655.00 |
VW T.V.A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 114 956.00 | | | 39 114 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 381.00 | | | 88 381.00 |