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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 13 222.00 | 7 598.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 481.00 | 69 840.00 | 9 641.00 | 79 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 543.00 | 84 695.00 | 81 847.00 | 166 543.00 |
BT Marchandises | 346 643.00 | 62 720.00 | 283 923.00 | 346 643.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 911.00 | 62 720.00 | 418 191.00 | 480 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 453.00 | 147 415.00 | 500 038.00 | 647 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 792.00 | 200 667.00 | | 229 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 574.00 | 49 126.00 | | 52 574.00 |
DL TOTAL (I) | 291 167.00 | 258 592.00 | | 291 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 618.00 | 68 054.00 | | 68 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 1 806.00 | | 2 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 806.00 | 66 370.00 | | 123 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 12 000.00 | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 596.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 871.00 | 161 095.00 | | 208 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 038.00 | 419 687.00 | | 500 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 253.00 | 92 938.00 | | 140 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 990.00 | | 11 551.00 | 156 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 166 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 100 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 849.00 | | 8 451.00 | 93 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 3 100.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 792.00 | 12 417.00 | 514.00 | 72 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 159.00 | 12 417.00 | 514.00 | 71 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 660.00 | 62 720.00 | 55 660.00 | 55 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 991.00 | 62 720.00 | 55 991.00 | 55 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 991.00 | 62 720.00 | 55 991.00 | 55 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 618.00 | | 12 141.00 | 68 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 340.00 | 9 340.00 | 3 000.00 | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 871.00 | 140 252.00 | 12 141.00 | 208 871.00 |