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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 8 609.00 | 5 081.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 160.00 | 62 551.00 | 17 609.00 | 80 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 991.00 | 72 793.00 | 84 198.00 | 156 991.00 |
BT Marchandises | 285 876.00 | 55 660.00 | 230 216.00 | 285 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 623.00 | 331.00 | 19 292.00 | 19 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 480.00 | 55 991.00 | 335 489.00 | 391 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 471.00 | 128 784.00 | 419 687.00 | 548 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 667.00 | 170 624.00 | | 200 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 126.00 | 47 543.00 | | 49 126.00 |
DL TOTAL (I) | 258 592.00 | 226 967.00 | | 258 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 054.00 | 79 087.00 | | 68 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 370.00 | 62 730.00 | | 66 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 17 906.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 412.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 095.00 | 160 135.00 | | 161 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 687.00 | 387 102.00 | | 419 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 938.00 | 92 081.00 | | 92 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 540.00 | | 8 450.00 | 148 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 399.00 | | 8 450.00 | 85 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 575.00 | 13 216.00 | | 59 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 1 205.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 12 011.00 | | 59 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 054.00 | 11 165.00 | 56 888.00 | 68 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 826.00 | 92 938.00 | 56 888.00 | 149 826.00 |