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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 428.00 | 1 205.00 | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 4 969.00 | 6 923.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 508.00 | 54 179.00 | 19 329.00 | 73 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 541.00 | 59 576.00 | 88 965.00 | 148 541.00 |
BT Marchandises | 257 903.00 | 55 059.00 | 202 844.00 | 257 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | 1 564.00 | 10 466.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 759.00 | 56 623.00 | 298 137.00 | 354 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 300.00 | 116 198.00 | 387 102.00 | 503 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 624.00 | 189 221.00 | | 170 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 543.00 | 52 903.00 | | 47 543.00 |
DL TOTAL (I) | 226 967.00 | 250 924.00 | | 226 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 730.00 | 62 166.00 | | 62 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | 28 662.00 | | 17 906.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 250.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 135.00 | 95 810.00 | | 160 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 102.00 | 346 734.00 | | 387 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 081.00 | 95 810.00 | | 92 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 623.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 98.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 98.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 99.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 99.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -1.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 10 703.00 | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 795.00 | 738 357.00 | | 787 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 252.00 | 685 454.00 | | 740 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 543.00 | 52 903.00 | | 47 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 341.00 | | 87 616.00 | 65 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 148 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 85 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 62 143.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 266.00 | | 25 473.00 | 64 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 969.00 | 2 946.00 | 4 339.00 | 60 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 195.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | 2 750.00 | 4 339.00 | 60 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 9 464.00 | 2 565.00 | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 086.00 | 11 032.00 | 45 477.00 | 79 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913.00 | | | 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 017.00 | 23 452.00 | 2 565.00 | 26 017.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 135.00 | 92 081.00 | 45 477.00 | 160 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |