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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610.00 | 15 463.00 | 6 148.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 750.00 | 59 867.00 | 6 883.00 | 66 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 601.00 | 76 963.00 | 77 639.00 | 154 601.00 |
BT Marchandises | 413 537.00 | 70 045.00 | 343 492.00 | 413 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 471.00 | 70 045.00 | 515 426.00 | 585 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 073.00 | 147 007.00 | 593 065.00 | 740 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 367.00 | 229 792.00 | | 100 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 588.00 | 52 574.00 | | 50 588.00 |
DL TOTAL (I) | 301 755.00 | 291 167.00 | | 301 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 739.00 | 68 618.00 | | 136 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 2 022.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 123 806.00 | | 93 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 14 157.00 | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 40 098.00 | 268.00 | | 40 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 310.00 | 208 871.00 | | 291 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 065.00 | 500 038.00 | | 593 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 542.00 | | 5 044.00 | 166 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 985.00 | 154 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 985.00 | 88 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 301.00 | | 5 044.00 | 100 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 695.00 | 9 253.00 | 16 985.00 | 84 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 062.00 | 9 253.00 | 16 985.00 | 83 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 720.00 | 70 045.00 | 62 720.00 | 62 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 720.00 | 70 045.00 | 62 720.00 | 62 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 720.00 | 70 045.00 | 62 720.00 | 62 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 738.00 | 14 613.00 | 122 124.00 | 136 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 822.00 | 32 822.00 | 3 000.00 | 35 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 310.00 | 169 185.00 | 122 124.00 | 291 310.00 |