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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 482.00 | 17 844.00 | 4 638.00 | 22 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 661.00 | 62 748.00 | 4 913.00 | 67 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 383.00 | 82 225.00 | 74 159.00 | 156 383.00 |
BT Marchandises | 537 948.00 | 64 103.00 | 473 844.00 | 537 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 373.00 | 64 103.00 | 548 270.00 | 612 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 757.00 | 146 328.00 | 622 428.00 | 768 757.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 800.00 | | 3 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 425.00 | 100 367.00 | | 105 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 852.00 | 50 588.00 | | 61 852.00 |
DL TOTAL (I) | 320 607.00 | 301 755.00 | | 320 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 125.00 | 136 739.00 | | 122 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 1 013.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 921.00 | 93 032.00 | | 107 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 20 663.00 | | 40 166.00 |
EA Autres dettes | 27 888.00 | 40 098.00 | | 27 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 821.00 | 291 544.00 | | 301 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 428.00 | 593 299.00 | | 622 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 553.00 | 169 420.00 | | 210 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 601.00 | | 1 782.00 | 154 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 360.00 | | 1 782.00 | 88 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 963.00 | 5 261.00 | | 76 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 330.00 | 5 261.00 | | 75 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 125.00 | 30 857.00 | 91 268.00 | 122 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 27 374.00 | 3 000.00 | 30 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 821.00 | 210 553.00 | 91 268.00 | 301 821.00 |