| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 862.00 | 433 256.00 | 139 606.00 | 572 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 155.00 | 407 096.00 | 182 058.00 | 589 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 697.00 | 841 404.00 | 327 293.00 | 1 168 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 279.00 | 49 590.00 | 775 689.00 | 825 279.00 |
BZ Autres créances | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CF Disponibilités | 1 038 469.00 | | 1 038 469.00 | 1 038 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 406.00 | 49 590.00 | 2 081 816.00 | 2 131 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 103.00 | 890 994.00 | 2 409 109.00 | 3 300 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 636 506.00 | 407 505.00 | | 636 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 743.00 | 249 251.00 | | 476 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 249.00 | 821 756.00 | | 1 278 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 130.00 | 68 550.00 | | 62 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 130.00 | 68 550.00 | | 62 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308.00 | 6 057.00 | | 29 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036.00 | 141 156.00 | | 145 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 808.00 | 331 695.00 | | 382 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 536.00 | 360 275.00 | | 511 536.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 566.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 730.00 | 839 749.00 | | 1 068 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 109.00 | 1 730 055.00 | | 2 409 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730.00 | 839 749.00 | | 1 068 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308.00 | 6 057.00 | | 29 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468 815.00 | | 4 468 815.00 | 4 468 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 815.00 | | 4 468 815.00 | 4 468 815.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 052.00 | 45 558.00 | | 40 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 200.00 | 10 053.00 | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 5 034.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 103 000.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 355.00 | 108 034.00 | | 63 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 1 115.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | 99 246.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 100 361.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 505.00 | 7 673.00 | | 60 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 535.00 | 99 441.00 | | 206 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 044.00 | 4 442 113.00 | | 4 601 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 302.00 | 4 192 862.00 | | 4 124 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 743.00 | 249 251.00 | | 476 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 578.00 | 427 393.00 | | 432 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 126.00 | | 140 598.00 | 1 046 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 027.00 | 1 168 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 027.00 | 1 162 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 445.00 | | 140 598.00 | 1 039 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 946.00 | 76 352.00 | 15 894.00 | 780 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 894.00 | 76 352.00 | 15 894.00 | 779 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 550.00 | | 6 420.00 | 68 550.00 |
6T Sur comptes clients | 46 175.00 | 3 415.00 | | 46 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 175.00 | 3 415.00 | | 46 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 725.00 | 3 415.00 | 6 420.00 | 114 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | 6 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 808.00 | 382 808.00 | | 382 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 765 769.00 | | | 765 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
VB T. V. A. | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VI Groupe et associés | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 521.00 | 916 892.00 | 5 629.00 | 922 521.00 |
VW T.V.A. | 253 998.00 | 253 998.00 | | 253 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 730.00 | 1 068 730.00 | | 1 068 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 659.00 | 23 980.00 | | 21 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 344.00 | 21 297.00 | | 23 344.00 |
ST Autres comptes | 1 281 582.00 | 1 301 540.00 | | 1 281 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 367.00 | 108 381.00 | | 94 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 784 498.00 | 917 041.00 | | 784 498.00 |
YT Sous‐traitance | 210 452.00 | 139 195.00 | | 210 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 034.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 384.00 | 15 468.00 | | 16 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 043.00 | 39 448.00 | | 38 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 665.00 | 853 435.00 | | 912 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 363.00 | 574 511.00 | | 562 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 745.00 | 1 589 448.00 | | 1 609 745.00 |