| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 630.00 | 534 467.00 | 132 163.00 | 666 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 740.00 | 499 271.00 | 165 469.00 | 664 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 050.00 | 1 034 789.00 | 303 261.00 | 1 338 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BP En cours de production de services | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 490.00 | 67 793.00 | 1 866 697.00 | 1 934 490.00 |
BZ Autres créances | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
CF Disponibilités | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 114.00 | 67 793.00 | 2 632 321.00 | 2 700 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 164.00 | 1 102 582.00 | 2 935 582.00 | 4 038 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 191.00 | 913 249.00 | | 1 232 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 348.00 | 468 942.00 | | 320 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 538.00 | 1 547 191.00 | | 1 717 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 200.00 | 81 500.00 | | 45 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 200.00 | 81 500.00 | | 45 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 256 144.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 119.00 | 322 736.00 | | 426 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 180.00 | 526 748.00 | | 470 180.00 |
EA Autres dettes | 237 508.00 | | | 237 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 843.00 | 1 108 998.00 | | 1 172 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 582.00 | 2 737 688.00 | | 2 935 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 719.00 | 1 105 627.00 | | 1 165 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 384 865.00 | | 5 384 865.00 | 5 384 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 865.00 | | 5 384 865.00 | 5 384 865.00 |
FM Production stockée | | | 125 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 496.00 | 50 706.00 | | 38 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 5 125.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 257.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 8 412.00 | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 4 637.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | 710.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 5 347.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | 3 065.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 011.00 | 193 411.00 | | 94 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 125.00 | 5 099 934.00 | | 5 617 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 777.00 | 4 630 992.00 | | 5 296 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 348.00 | 468 942.00 | | 320 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 693.00 | 392 052.00 | | 325 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 377.00 | | 112 452.00 | 1 235 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 779.00 | 1 338 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 779.00 | 1 331 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 696.00 | | 112 452.00 | 1 228 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 205.00 | 101 237.00 | 6 653.00 | 940 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 153.00 | 101 237.00 | 6 653.00 | 939 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | | 36 300.00 | 81 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 180.00 | 580.00 | 24 968.00 | 92 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 180.00 | 580.00 | 24 968.00 | 92 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 680.00 | 580.00 | 61 268.00 | 173 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 61 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 399.00 | 1 853 399.00 | | 1 853 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 037.00 | 4 913.00 | 7 124.00 | 12 037.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 913.00 | 2 082 284.00 | 5 629.00 | 2 087 913.00 |
VW T.V.A. | 392 645.00 | 392 645.00 | | 392 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 843.00 | 1 165 719.00 | 7 124.00 | 1 172 843.00 |