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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 057.00 | 718 238.00 | 680 819.00 | 1 399 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 505.00 | 624 024.00 | 300 481.00 | 924 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 842.00 | 1 343 314.00 | 987 528.00 | 2 330 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BP En cours de production de services | 384 468.00 | | 384 468.00 | 384 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 109.00 | 104.00 | 890 005.00 | 890 109.00 |
BZ Autres créances | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CF Disponibilités | 2 500 927.00 | | 2 500 927.00 | 2 500 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 241.00 | 104.00 | 3 939 137.00 | 3 939 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 083.00 | 1 343 418.00 | 4 926 665.00 | 6 270 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 733.00 | | | 1 826 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 732.00 | | | 2 537 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 465.00 | | | 1 456 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 767.00 | | | 432 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
EA Autres dettes | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 933.00 | | | 2 388 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 665.00 | | | 4 926 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 795.00 | | | 1 197 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 160 992.00 | | 6 160 992.00 | 6 160 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 992.00 | | 6 160 992.00 | 6 160 992.00 |
FM Production stockée | | | 224 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 008.00 | | | 6 504 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 008.00 | | | 5 958 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 631.00 | | 647 211.00 | 1 683 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 351.00 | | 641 211.00 | 1 682 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 6 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 917.00 | 197 397.00 | | 1 145 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 865.00 | 197 397.00 | | 1 144 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 104.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 104.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 047.00 | 104.00 | 47 047.00 | 47 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 47 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 767.00 | 432 767.00 | | 432 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 889 984.00 | 889 984.00 | | 889 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 465.00 | 265 327.00 | 1 102 727.00 | 1 456 465.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 670.00 | | | 1 468 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 845.00 | 1 019 616.00 | 6 229.00 | 1 025 845.00 |
VW T.V.A. | 223 652.00 | 223 652.00 | | 223 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 933.00 | 1 197 795.00 | 1 102 727.00 | 2 388 933.00 |