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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 008.00 | 912 873.00 | 662 135.00 | 1 575 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 695.00 | 711 877.00 | 293 818.00 | 1 005 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 983.00 | 1 625 802.00 | 962 181.00 | 2 587 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BP En cours de production de services | 519 200.00 | | 519 200.00 | 519 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 813.00 | 16 435.00 | 1 091 378.00 | 1 107 813.00 |
BZ Autres créances | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CF Disponibilités | 2 580 455.00 | | 2 580 455.00 | 2 580 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 395.00 | 16 435.00 | 4 281 960.00 | 4 298 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 378.00 | 1 642 237.00 | 5 244 142.00 | 6 886 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 733.00 | | | 2 112 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 834.00 | | | 590 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 692.00 | | | 2 914 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 029.00 | | | 1 388 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 881.00 | | | 385 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 243.00 | | | 469 243.00 |
EA Autres dettes | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 449.00 | | | 2 329 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 142.00 | | | 5 244 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 975.00 | | | 1 295 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 410 458.00 | | 7 410 458.00 | 7 410 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 458.00 | | 7 410 458.00 | 7 410 458.00 |
FM Production stockée | | | 134 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 617 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 461.00 | | | 7 756 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 627.00 | | | 7 165 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 834.00 | | | 590 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 842.00 | | 257 141.00 | 2 330 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 562.00 | | 257 141.00 | 2 323 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 314.00 | 282 488.00 | | 1 343 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 262.00 | 282 488.00 | | 1 342 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 16 331.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 16 331.00 | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 16 331.00 | | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 881.00 | 385 881.00 | | 385 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 091.00 | 1 088 091.00 | | 1 088 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 029.00 | 354 555.00 | 1 024 604.00 | 1 388 029.00 |
VI Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 342.00 | | | 278 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 087.00 | 1 166 859.00 | 6 229.00 | 1 173 087.00 |
VW T.V.A. | 340 997.00 | 340 997.00 | | 340 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 449.00 | 1 295 975.00 | 1 024 604.00 | 2 329 449.00 |